除具备普通的市场交易具备的市场风险外，融资融券市场交易还蕴含其独特的杠杆交易隐患、强制平仓隐患、监管隐患等别的隐患。投资者在开展融资融券市场交易前，必须对相关的隐患有清醒的认知能力，才可以最大程度避免经济损失、实现收益。

一、杠杆交易隐患

融资融券市场交易具备杠杆交易特性，在变大你的收益的同时也会变大你的隐患。

比如说在普通的市场交易中以100万元买进一只股票，该股票从10元/股下跌到8元/股，投资者的经济损失是20万元，亏损20%；要是投资者以100万元本金开展融资实际操作、以50%的保证金比例融资，也就是共有200万元买进同一只股票，该股票从10元/股下跌到8元/股，投资者的经济损失是40万元，亏损40%。

除此以外，融资融券市场交易还须要支付额外的承担风险。

二、强制平仓隐患

融资融券是一种个人信用市场交易，证券公司为了更好地保护自身利益会对投资者设置的有一个警戒线，在必须状况下马上会被强行平仓。

以内是可能引发强制平仓的几种状况：

1、当T日日终清理时，如账户维系担保比例低于130%但不低于115%时，则T+1日进入到追保流程，总体目标为在T+1日清理时维系担保比例比率超过140%，进行该总体目标则不违约，若未追保过140%，则小于等于违约，在T+2日会开展追保止损处理。

比如说你个人信用账户内有100万元保证金，可融资买入的证券市值是100*（1+70%）=170万元（现金抵押融资的话可以到达1：1，持有证券抵押的话要折算）。假如你买进了1万股的A股票，A股的现价是170元。但是买进之后A股开始下跌，收盘价跌了50元，跌至120元后，此时此刻的维系担保保证金比例=（100+1万*120）/170=129.4%，该日清理后，维系担保比例低于130%，如果你未在规定的T+1日补交担保物，使该日账户的维系担保比例实现或高于140%的，证券公司T+2日开盘连续竞价时执行强制平仓。

2、当T日日终清理后，如账户维系担保比例低于115%，则触发违约，在T+1日将开展止损处理。

注：日间维系担保比例的波动不会造成违约或追保，违约及追保只以清理数据为准。

3、投资者未在规定的融资融券期限到期时间（T日）前（含到期时间），全额偿还对应融资融券债务的，自到期时间的次一交易日（T+1日）起执行强制平仓。这例子里的融资额度是170万，假若规定的是在2021.2.1日需要偿还，那样到期并没有并没有全额偿还166万元的本金和利率时也很有可能强制平仓。

4、司法机关对投资者个人信用证券账户账户的合法权益采用财产保全或强制执行措施的，公司按照司法机关执行要求执行强制平仓。

5、造成别的须投资者事先了结融资融券交易偿还对应负债的情形。

三、监管风险性

监管部门和证券公司在融资融券交易出现异常、或市场造成系统性风险时，都将对融资融券交易采用监管措施，以维护市场平稳运转，甚至于很有可能暂停融资融券交易。这些监管措施将对从事专业融资融券交易的投资者造成影响，投资者应留意监管措施很有可能造成的潜在损失，密切关注市场状况、事先预防。

综合上面的分析我们可以看出，我们投资者在参与融资融券交易前，应当认真学习融资融券相关法律法规、掌握融资融券业务规则，阅读文章并正确认识证券公司融资融券合同书和风险性揭示条款，充足评估自身的风险性承受能力、搞好财务安排，避开避开各类风险性。