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周期股跌惨了,煤飞色舞结束了么...

白酒股票涨停,上证指数暴跌,近期真是长见识了。

根本原因主要是极度分裂,钢铁、煤碳被砸懵,拉白酒的都是追周期时间韭的血汗钱~也有个观点,说从消费追到周期时间的基金经理,怕第三季度第三季度报告被小股民看到了被diss,因此换成消费给你看。

这个观点有点儿扯,但是望眼所有市场,今天上涨股票八百只,下跌股票数3800只,赚钱效果着实是不忍直视,为了拉两瓶酒,市场都没生机了。茅台股票涨停的根本原因未明,但初期调节了那么久,现在回口血也没啥,周期股由于盈利盘过多,洗一洗也没啥,难的是近几天卖消费追周期时间的盆友,心态原地爆炸。话说通过一轮调节后,你们一定关心这轮周期股能否逢低买入。追周期时间之前,咱先盘一下思维。煤碳主要是用于发电,去除风电、水电这种小头,煤碳是70%的电力主要来源。那为啥煤碳涨?需求量很高呗,一是碳中和,减碳排放标准,控制煤碳生产。所以这几年煤碳产量一直肉眼可以看到在降低,供给端被限制住了。需要端,咱们率先于海外复工,企业恢复产量,煤碳需要振奋。再加上大搞新能源汽车,新能源汽车替代燃油汽车,用电需要增加,而电的核心主要来源是煤。需要端大增,供给端又跟不上,因此就出现了煤价持续上涨的情况。咱们可以看煤碳的库存,整体是在一路降低的,近期不到3个月,主流港口码头煤碳库存少了1500万吨。但这样下去也不是办法,企业疯狂耗能扩产,煤价一路涨,碳排放数据严重超预期,咋办?因此老大出了两招。

一是标准煤企降价,如再不降价,继续涨的话,中下游企业成本太高,会传导到最中下游,就是消费品的大通胀了。所以首先打压煤价和利润,近期几家大型煤碳公司宣布下调煤价,也纷纷降了个10块8块,以点头示好。

二是拉闸限电,控制最上游煤碳的消耗量,所以近几天咱们都看到东三省三楼内爬楼梯,白天停电,工厂减产的消息。这招可谓是简单粗暴,而且杀敌一千自伤八百,直接停止工作,耗能一下子下来了,但是业绩也要不好看了。所以今天以中证500为核心的中小票,股价全都稀里哗啦掉。但是问题是,zc对市场供需以及价格的影响,本质还是有限。

北方过不了多久,马上就得入冬季了,冬季的用电量,还得大幅度提升。煤碳的需要,限是一定限不住的,供给也就那么多,单就说煤碳的价格,短期真就跌不下来…但话说回来,即便煤价很坚挺,但不代表相应股票就会yyds。。比如近期煤碳还在走高,但煤碳股价已经掉头向下,由于限价的缘故,企业利润预期已经走弱了。就有点像房地产企业卖房,不给卖市场价,只能赚个建造费的味道...